Управление денежными средствами на предприятии *

• Семь причин замораживания денежных средств

• О чем молчит денежный поток (Cash Flow)? Аналитические ответы отчета о движении денежных средств на вопросы пользователей: собственников, топ-менеджеров, кредиторов, инвесторов.

Кейс «Жилет»

• Финансовая отчетность предприятия: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (SCF). Составление отчета о движении денежных средств в соответствии с международными (IFRS-МСФО).

Кейс «Производственный альянс» ( производственная компания) 

• Финансовый анализ потоков денежных средств по основной, финансовой и инвестиционной деятельности

Кейс «Сеть ресторанов быстрого питания «LIDO»

• Финансовый анализ ликвидности предприятия

Кейс «Текстильная компания»  и  «Торговая компания»

• Что такое Cash Management? Управление прибылью (Profit) и управление денежными средствами (Cash) - приоритеты и различия. В чем отличие экономической и бухгалтерской прибыли

• Методы расчета потоков денежных средств (прямой и косвенный)

• Построение  модели управления денежными средствами (Cash Management Model):
  -обеспечение уровня ликвидности
  -управление ежедневными денежными потоками: поступлениями и платежами
  -оптимизация использования временно-избыточных денежных средств
  -обеспечение финансированием по приемлемой стоимости
  -оценка, мониторинг и контроль риска
  -составление своевременного и точного кратко- и среднесрочного прогноза денежных потоков
  -управление взаимоотношениями с банком

• Методики  финансовой оценки скидки за срочность платежа (Cash Discount) как инструмента ускорения сбора денежных поступлений

Кейс на данных российских компаний

• Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции

• Модель системы тотального управления денежными средствами (Total Cash Management) в системе качества (Total Quality Management)

• Деньги и фактор времени: альтернативная стоимость временно-избыточных  денежных средств и стоимость финансирования (Time Value of Money)

• Бюджет движения денежных средств (Cash Budget).

• Определение оптимального остатка Cash Flow
  Кейс «Oltermani»

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров