РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NN 031,033,035,036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)(ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 N 02-77 (РЕД. ОТ 26.04.96 N *

Приложение Nо. 1 к Положению от 30 марта 1996 г. Nо. 37 Представляется на 1 число месяца одновременно с балансом в установленные сроки РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ______________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г. (месяц, следующий за отчетным) (сумма в тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------- 1. ¦Привлеченные средства на расчетных, ¦ ¦текущих, депозитных и других счетах, ¦ ¦рассчитанные по средней хронологической ¦ ¦(согласно Разд. 2 Положения) - ¦ ¦Всего: ¦_____________________ ¦в том числе: ¦ 1.1.¦привлеченные средства по счетам до ¦ ¦востребования и срочным обязательствам ¦ ¦кредитной организации до 30 дней ¦ ¦включительно ¦_____________________ 1.2.¦привлеченные средства по срочным ¦ ¦обязательствам кредитной организации ¦ ¦от 31 дня до 90 дней включительно ¦_____________________ 1.3.¦привлеченные средства по срочным ¦ ¦обязательствам кредитной организации ¦ ¦от 91 дня и более ¦_____________________ 1.4.¦привлеченные средства по текущим счетам ¦ ¦в иностранной валюте ¦_____________________ 2. ¦Средства, подлежащие депонированию в ¦ ¦Банке России, исходя из установленных ¦ ¦нормативов обязательных резервов - ¦ ¦Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): ¦_____________________ ¦в том числе: ¦ 2.1.¦по счетам до востребования и срочным ¦ ¦обязательствам кредитной организации ¦ ¦до 30 дней включительно ¦ ¦(стр. 1.1 <*> установленный норматив ¦ ¦в %) ¦_____________________ 2.2.¦по срочным обязательствам кредитной ¦ ¦организации от 31 дня до 90 дней ¦ ¦включительно ¦ ¦(стр. 1.2 <*> установленный норматив ¦ ¦в %) ¦_____________________ 2.3.¦по срочным обязательствам кредитной ¦ ¦организации от 91 дня и более ¦ ¦(стр. 1.3 <*> установленный норматив ¦ ¦в %) ¦_____________________ 2.4.¦вычитаются: остатки кассы (в пределах ¦ ¦установленного Банком России лимита), ¦ ¦учитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦ ¦036, рассчитанные по средней хронологи- ¦ ¦ческой за расчетный период ¦ ¦(код обозначения 0315) ¦_____________________ 2.5.¦итого по привлеченным средствам в рублях¦ ¦(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) ¦_____________________ 2.6.¦по текущим счетам в иностранной валюте ¦ ¦(стр. 1.4 <*> установленный норматив ¦ ¦в %) ¦_____________________ 3. ¦Фактически внесено обязательных резервов¦ ¦на дату расчета - всего: ¦_____________________ 3.1.¦по обязательствам в рублях ¦_____________________ 3.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦_____________________ 4. ¦Подлежат дополнительному перечислению ¦ ¦средства обязательных резервов ¦ ¦(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: ¦_____________________ ¦в том числе: ¦ 4.1.¦по обязательствам в рублях ¦ ¦(стр. 2.5 минус стр. 3.1) ¦_____________________ 4.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦(стр. 2.6 минус стр. 3.2) ¦_____________________ 5. ¦Подлежат возврату излишне перечисленные ¦ ¦средства обязательных резервов ¦ ¦(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: ¦_____________________ ¦в том числе: ¦ 5.1.¦по обязательствам в рублях ¦ ¦(стр. 3.1 минус стр. 2.5) ¦_____________________ 5.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦(стр. 3.2 минус стр. 2.6) ¦_____________________ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------- Руководитель М.П. Главный бухгалтер кредитной организации кредитной организации _____________________ _____________________ (подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) "___"___________ 199_ г. "Расчет проверен" Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность) _________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) "___"___________ 199_ г.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров