СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (приложение N 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 2004 г . N 113) *

СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ Приложение Nо. 2 к письму ЦБ РФ от 30 сентября 2004 г . Nо. 113 СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ +------------------------+ | 0488028 | |------------------------| | 3 | 1 | +------------------------+ Наименование хозоргана и его подчиненность +------------------------+.............................................| | +------------------------+ I. Оборот кассы предприятия, организации pyб.+-----------------------------------------------------------------------+| | | Месяцы || Наименование показателей | Код |----------------|| | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|| | | | | ||1. Остаток кассы на начало месяца.... | | | | || |-------+-----+-----+----||2. Поступления выручки и прочие | | | | || поступления.............. | | | | || |-------+-----+-----+----||3. Поступления из банка: | | | | || | | | | ||3.I. по данным предприятия, | | | | || организации.............. | | | | || |-------+-----+-----+----||3.2. по данным банка............ | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||4. Итого по приходу (1+2+3.1)...... | | | | || |-------+-----+-----+----||5. Сдано в банк: | | | | || | | | | ||5.I. по данным предприятия, | | | | || организации.............. | | | | || |-------+-----+-----+----||5.2. по данным банка............ | | | | || |-------+-----+-----+----||6. Выдано предприятием, организацией... | | | | || |-------+-----+-----+----||7. Остаток кассы на конец месяца..... | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||8. Итого по расходу (5.1+6+7)...... | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||9. Расшифровка расходования по целевому | | | | || назначению сумм, полученных из | | | | || банка*: | | | | || | | | | ||9.I. на оплату труда и выплаты социально- | | | | || трудовых льгот (на потребление): | | | | || | | | | ||9.I.1. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----||9.I.2. израсходовано............. | | | | || |-------+-----+-----+----||9.2. на расходы, не входящие в средства, | | | | || направляемые на потребление: | | | | || | | | | ||9.2.I. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----||9.2.2. израсходовано............. | | | | || |-------+-----+-----+----||9.З. выплаты из фонда социального | | | | || страхования: | | | | || | | | | ||9.З.I. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----||9.З.2. израсходовано............. | | | | || | | | | |+----------------------------------------------+------------------------+----------------------- * По строкам "получено" указываются суммы, полученные из банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы, выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме, учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по строке 6 данного раздела. +------------------------+ | 3 | 2 | +------------------------++-----------------------------------------------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|| | | | | ||9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | || тары и вещей у населения: | | | | || | | | | ||9.4.I. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----+|9.4.2. израсходовано............. | | | | || |-------+-----+-----+----||9.5. на командировочные расходы: | | | | || | | | | ||9.5.I. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----||9.5.2. израсходовано............. | | | | || |-------+-----+-----+----||9.6. на хозяйственные расходы: | | | | || | | | | ||9.6.I. получено............... | | | | || |-------+-----+-----+----||9.6.2. израсходовано............. | | | | || |-------+-----+-----+----||10. Осуществление расчетов наличными | | | | || денежными средствами между юридическими| | | | || лицами сверх установленных предельных | | | | || сумм..................| | | | || | | | | |+----------------------------------------------+------------------------+ II. Соблюдение установленного лимита кассы и расходование средств из выручки+-----------------------------------------------------------------------+| | | Месяцы || Наименование показателей | Код |----------------|| | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|| | | | | ||1. Лимит кассы, установленный банком... | | | | || |-------+-----+-----+----||2. Фактические остатки кассы в дни, когда | | | | || был превышен лимит: | | | | || .................................... | | | | || .................................... | | | | || .................................... | | | | || .................................... |-------+-----+-----+----|| .................................... | | | | || .................................... | | | | || |-------+-----+-----+----||3. Расходование денег из собственных | | | | || поступлений - всего: | | | | || | | | | ||3.I. на оплату труда и выплаты социально- | | | | || трудовых льгот (на потребление).... | | | | || |-------+-----+-----+----||3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | || тары и вещей у населения....... | | | | || |-------+-----+-----+----||3.З. Осуществление расчетов наличными | | | | || денежными средствами между юридическими| | | | || лицами сверх установленных предельных | | | | || сумм................. | | | | ||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----||----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|+----------------------------------------------+------------------------+ +------------------------+ | 3 | 3 | +------------------------+ III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения работника банка, производившего проверку................................................................................................................................................................................................................................................................................................Представитель банкаРуководитель обследуемой организацииГлавный (старший) бухгалтер организации IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер по результатам проверки................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Подпись КОММЕНТАРИИ: Результаты банковской проверки соблюдения предприятиями, организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций в РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается руководителем, главным (старшим) бухгалтером предприятия и представителем банка. Если при проверке нарушений не установлено, проверяющий ограничивается заполнением справки с указанием, что проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения кассовых операций и замечаний не установлено (форма справки прилагается - Приложение Nо. 2). Справки о кассовых операциях рассматриваются руководителем банка.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров