 | ||||||||
|  | |||||||
Форма № 2-ап (квартальная) (утв. письмом ЦБР от 20 июля 1993 г. № 45 'о предоставлении отчетностипо форме № 2-ап (месячная) и по форме № 2-ап (квартальная)') *
Форма № 2-ап (квартальная) (утв. письмом ЦБр от 20 июля 1993 г. № 45 'о предоставлении отчетностипо форме № 2-ап (месячная) и по форме № 2-ап (квартальная)') ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО ОТ 20.07.93 N 45 Приложение 2 к письму ЦБР от 20 июля 1993 г. N 45 _____________________________ (наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (квартальная) _____________________________ Представляется коммерчески- (адрес) ми банками на 5 рабочий _____________________________ день месяца следующего за _____________________________ отчетным периодом в (фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное управление ЦБ РФ Перед составление отчета необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка за ____________ (квартал) 199__ г. Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США) ------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Актив ¦ Пассив ----+----------------------+----------------------+---------------------- N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец / ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- ¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- 2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦ 21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------- Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами ------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Актив ¦ Пассив ----+----------------------+----------------------+---------------------- N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец / ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----+----------------------+-----------+----------+-----------+---------- ¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦ 28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счетам * ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------- Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами ------------------------------------------------------------------------- N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое ----+-----------------------------------+------------+----------+-------- А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ----+-----------------------------------+------------+----------+-------- ¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ 29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦ 30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦ ¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ 31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦ 32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------- Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________ (подпись) (подпись) "___" __________ 199___ г. Приложение 3 к письму ЦБР от 20 июля 1993 г. N 45 Перечень уполномоченных коммерческих банков России представляющих отчеты по форме N2-АП (месячная) Архангельская область Московская область Архангельскпромстройбанк Возрождение Уникомбанк Бакортостан Московский межрегиональный Башпромбанк банк Социнвестбанк Империал Российский кредит Калининградская область КАБ "Инвестбанк" Мурманская область Северо-Западный КБ Кемеровская область Кузбассоцбанк Омская область Пермкомбанк Красноярский край Енисей Приморский край Востокинвест банк г.Москва Дальнекомбанк Авиабанк дальрыббанк Аэрофлот банк Всероссийский биржевой банк Самарская область Внешторгбанк РФ Автовазбанк Диалог-банк Инкомбанк г.Санкт-Петербург Индустрия-Сервис А/О "банк Санкт-Петербург" Конверсбанк А/О "Промстройбанк" Кредитобанк Кредит-Москва Свердловская область Менатеп А/О "Уралпромстройбанк" Международный Московский банк Мосбизнесбанк Удмуртская Республика Межкомбанк Евроазиатский банк эконом. Нефтегазстройбанк развития Нефтехимбанк Оптимум Хабаровский край Промстройбанк Нижнеамурский акционерный Росинтербанк коммерческий банк Россельхозбанк Столичный Челябинская область Сбербанк РФ Челиндбанк А/О "Совфинтрейд" Токобанк Химбанк Элбим-банк *) По активным счетам ("Ностро") кредитовый оборот отражается в гр. 1, дебетовый - гр. 2; по пассивным счетам ("Лоро") кредитовый оборот отража- ется в гр.3, дебетовый в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой раз- ницы, накопленной в отчетном месяце) **) Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14 Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая. Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:
К списку материалов Оперативная связь со специалистами |
|
| 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр.4 эл. почта: отправить сообщение |
625003, г. Тюмень, ул. Р. Люксембург, 12Б эл. почта: отправить сообщение |
||